Фьючерс против Форекса – сравнение рынков
Поговорим сегодня о торговле на рынке Форекс. Под Форексом мы имеем виду ритейловые операции. Как правило, финансовый рынок представляется в виде самого крупного валютного рынка с наивысшей ценой сделки, высокой волатильностью валютных пар, с самой большой ликвидностью. В результате чего появляется масштабное поле для получения огромной прибыли при не большой трате денег и времени.
История развития рынка. Форекс который мы знаем, появился недавно с 1971 года. Реальная торговля началась тридцать лет назад. А ту которую мы знаем, началась в 2000 году. Событие, что повлияло на развитие финансовых рынков – подписание последнего акта, важнейшего закона Биллом Клинтоном, по модернизации финансовых операций. Кроме прочего этим актом предусматривалось:
— разрешалось покупать личные контракты. То есть Вы имеете право приобрести акции крупного концерна;
— разъяснено новые права спотовой торговли с финансовыми инструментами;
— дан толчок началу развития эпохи дилингов. Рынок США был закрыт для этого. Поэтому 2000 год является днем рождения спотовых дилинговых рынков во всем мире.
Как построен рынок Форекс. В отличии от регулируемых рынков имеет одинаковые условия торгов, одни и те же котировки и одинаковое исполнение. Рынок спотовой торговли разделен на уровни. Где на первом уровне расположились межбанковские операции. Операции доступа к спекулянтам, к плечу. Который занимает 53% всего объема за одни сутки. Второй уровень – крупные хединговые фонды, пенсионные фонды, международные корпорации, которые хеджируют свой капитал. Здесь работают известные компании, например Apple. Спотовая торговля Форекс подразумевает доставку активов в течении трех суток. Не растягивается. На третьем уровне представлены мелкие банки, маркетмейкеры и рыночные брокеры и носят название Ритейл. По сути розничный. И сегодня поговорим именно о этом уровне торговли, который составляет от 2 до 4% объема.
Сходства и отличия. Начальный трюк заключается в дневной торговли. Разница котировок в двух-трех тиках. Разница между валютной парой и процентной ставкой не заметна. И выглядит практически одинаково.
Клиент, находясь непосредственно перед торговым терминалом за своим компьютером все время наблюдает за меняющимися котировками пар валюты. Перед ним стоит подходящая сделка и готовность совершить заказ. Далее заказ поступает на Сервер Обработки Заказов, после чего информация идет к Дилеру. А он в свою очередь к Маркет Мейкеру. Банк тем не менее отправляет заказ в Центральный Двигатель, который подключен напрямую к Системе Управления рынком, выдающей котировки по текущему заказу. Если стоимость значительно отличается от заявленной Дилер отправляет Перекотировку. Все что нужно для работы Дилерам это котировки и торговый терминал. Реальное преимущество спотовых торгов – низкая себестоимость на вхождение.
Дилеру Форекс не нужно приобретать место на бирже, требуется лишь заключить договор с банком о выдаче котировок и о рисковом хеджировании. На самом деле каждый форексовый дилер является мини биржей для личных клиентов.
Котировки могут оказаться абсолютно разными не просто у дилеров, но и у банков. Что может поспособствовать различным махинациям. По факту, позиции открытые на рынке Форекс регистрируются лишь в торговой системе определенного дилера. Также можно предоставлять услуги пользователям с минимальным депозитом.
Каждая покупка, каждое исполнения является реальными деньгами. За каждой цифрой стоит реальная компания. Биржа предоставляет платформу и площадку для торговли контрактами, а также является клиринговой палатой. Нажимая на кнопку «Купить/ Продать» заказ, он идет на биржу. Вот только не видит реального заказчика. У всех одинаковые шансы, но разные результаты.
Технические возможности торговли – один из важных вопросов. В основном существует семь торговых инструментов. На самом деле идет ограничение контрактами. И мы не должны привязываться только к одной позиции. Где есть благоприятные возможности по входу и торговли — беритесь. Многие боятся, что нужно переучиваться, дабы прейти на валюту на реальном рынке. На самом деле нет. Требуется немножко отвыкнуть и настроиться на новую работу. У вас появится возможность торговать опционами. Это как знание второго иностранного языка, не ограничивайте себя. Есть возможность создавать множество спредов и торговать различными валютными парами.
Платформы на фьючерских рынках платные. Просто подумайте, за что вы платите. Ведь это не просто цена за платформу, но за возможности торговли. Вы вкладываете деньги в развитие.
Регуляция. Американские рынки считаются наиболее регулируемыми во всем мире. Регуляция началась с 1920 года в США. На данный момент там существует две большие государственные организации, руководство который назначается непосредственно президентом страны. Компании занимаются аудитом, разработкой ограничений и правил для комфортной работы трейдеров от недобросовестных брокеров.
Преимущество торговли на спотовом рынке Форекс в том, что Вы можете начать получать реальные навыки торговли, знания о заработке реальными деньгами. Набейте себе руку сперва на мелких счетах. Рассчитывайте на то что вы лишитесь всего. 80 % успеха реальной торговли зависит только от Вас, от психологии. Но никак не от дилера, брокера, стратегии, расположения и т.д. Каждый трейдер скажет, что как только он закрыл позиции, на которых лишился пары тысяч долларов, он сразу же разобрался в своих ошибках. Вы можете отработать на симуляторах. Как только вы сможете торговать с полным лотом (1000 долларов) – приступайте к реальным рынкам.
